Descripción

A través de un enfoque teórico-práctico, el curso explora las herramientas y métricas fundamentales para el monitoreo y control del riesgo de contraparte, alineándose con los estándares regulatorios de Basilea II y III. Los participantes aprenderán a distinguir los componentes de riesgo que afectan directamente el estado de resultados y los requerimientos de capitalización. Objetivo del Curso El objetivo del curso es capacitar a los participantes en la gestión efectiva del riesgo de contraparte y en la implementación de los ajustes de valoración de crédito, como CVA, DVA, y LVA. Al finalizar, los participantes estarán equipados con conocimientos avanzados para evaluar el riesgo de contraparte, aplicar modelos de valuación y cumplir con las exigencias regulatorias del sector bancario. ¿A Quién Va Dirigido? Este curso está dirigido a: Profesionales en Banca y Finanzas Analistas de Riesgo y Tesorería Reguladores y Compliance Officers Quants y Científicos de Datos enfocados en riesgos financieros Ejecutivos de instituciones financieras interesados en la gestión de riesgos